安信浩盈6个月持有混合A(010408)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
471,127.34 |
5,936,965.19 |
5,039,676.37 |
5,851,849.38 |
| 本期利润 |
266,417.79 |
7,605,775.62 |
6,294,280.98 |
16,115,623.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.34 |
5.95 |
4.10 |
5.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
5.73 |
4.10 |
4.35 |
| 期末可供分配利润 |
7,675,615.18 |
9,046,298.20 |
11,744,115.46 |
14,296,684.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
69,725,604.11 |
87,136,402.61 |
120,748,429.35 |
207,738,205.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.44 |
13.96 |
12.20 |
7.78 |
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