博道盛利6个月持有期混合(010404)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,044,041.61 |
22,138.27 |
-2,238,515.17 |
1,692,415.54 |
| 本期利润 |
6,419,947.12 |
-663,881.65 |
-924,293.42 |
3,840,201.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.01 |
-0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.91 |
-0.71 |
-0.80 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.39 |
-0.98 |
-0.59 |
3.54 |
| 期末可供分配利润 |
1,843,277.49 |
-4,023,551.22 |
-5,814,273.69 |
-2,117,150.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.05 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
57,737,130.38 |
76,655,740.20 |
110,193,318.77 |
121,906,873.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.96 |
-4.99 |
-4.05 |
-0.06 |
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