| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | -9,995.47 | -59,660.04 | -36,567.85 | 27,331.90 |
| 本期利润 | 40,440.39 | 20,870.23 | 28,531.79 | 104,437.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.65 | 0.32 | 0.35 | 1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.70 | 0.33 | -0.17 | 0.97 |
| 期末可供分配利润 | -260,626.13 | -353,174.85 | -318,542.09 | -270,690.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.04 |
| 期末基金资产净值 | 5,503,579.47 | 6,226,698.72 | 6,643,890.05 | 7,139,083.63 |
| 期末基金份额净值 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -3.02 | -3.37 | -3.69 | -2.59 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
