工银健康生活混合C(010394)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,827,025.44 |
-42,633,013.43 |
-24,399,221.14 |
-10,468,432.82 |
| 本期利润 |
-37,998,383.83 |
-39,587,224.55 |
-32,884,099.21 |
-15,700,959.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-25.89 |
-24.51 |
-14.05 |
-6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.25 |
-21.07 |
-12.50 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润 |
-106,266,617.23 |
-113,624,732.28 |
-94,479,308.16 |
-81,844,832.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.45 |
-0.46 |
-0.31 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
128,673,595.49 |
134,542,281.96 |
207,147,769.69 |
235,264,921.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.54 |
0.69 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.23 |
-45.79 |
-31.32 |
-25.81 |
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