工银健康生活混合A(010393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-224,996,076.72 |
-189,202,242.17 |
-95,105,185.41 |
-40,222,981.54 |
| 本期利润 |
-164,416,796.96 |
-174,837,994.14 |
-121,211,171.72 |
-52,563,449.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.09 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-24.62 |
-24.24 |
-12.16 |
-4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-19.62 |
-20.74 |
-11.79 |
-5.10 |
| 期末可供分配利润 |
-448,743,632.49 |
-498,478,425.13 |
-368,860,309.12 |
-315,398,059.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.44 |
-0.30 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
585,508,726.95 |
629,746,226.16 |
878,398,715.50 |
986,490,872.57 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.56 |
0.70 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.39 |
-44.18 |
-29.57 |
-24.23 |
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