华安汇嘉精选混合C(010386)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,011,876.94 |
29,182,164.27 |
-23,275,862.97 |
-1,569,727.77 |
| 本期利润 |
63,844,989.54 |
68,932,087.51 |
-29,402,267.18 |
16,579,445.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.57 |
9.88 |
-6.18 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.52 |
12.66 |
-4.87 |
4.06 |
| 期末可供分配利润 |
7,985,129.91 |
19,585,274.64 |
-46,796,513.53 |
-3,708,006.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
663,806,667.54 |
891,355,885.49 |
459,870,814.56 |
508,671,890.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.22 |
2.25 |
-9.24 |
-0.72 |
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