宝盈基础产业混合C(010384)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,789,663.75 |
-40,510,867.01 |
-43,229,319.19 |
144,950.11 |
| 本期利润 |
3,429,562.42 |
-79,409,134.11 |
-92,800,233.58 |
4,652,090.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.50 |
-0.39 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.97 |
-62.73 |
-49.26 |
3.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.55 |
8.04 |
-18.59 |
26.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,662,819.34 |
-4,442,671.27 |
-31,787,211.32 |
-28,743,916.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
62,999,358.47 |
48,416,604.54 |
103,129,983.12 |
441,535,369.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.01 |
0.76 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.11 |
1.44 |
-23.56 |
-6.11 |
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