宝盈基础产业混合A(010383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,127,497.81 |
-70,589,187.20 |
43,207,728.10 |
50,311,958.39 |
| 本期利润 |
6,727,131.16 |
-89,462,190.74 |
82,366,615.13 |
83,359,982.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.20 |
0.19 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
-25.49 |
22.12 |
25.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.62 |
-18.38 |
26.73 |
27.58 |
| 期末可供分配利润 |
-24,146,504.33 |
-88,683,333.79 |
-22,445,402.51 |
-17,921,062.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.05 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
323,860,361.54 |
309,884,825.21 |
450,947,843.10 |
418,930,414.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.78 |
0.95 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.47 |
-22.25 |
-4.74 |
-4.10 |
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