浙商智选价值混合C(010382)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-140,281,782.58 |
-31,489,556.27 |
-15,171,727.33 |
47,754,490.16 |
| 本期利润 |
-29,744,300.67 |
-19,985,206.58 |
-183,673,875.91 |
-115,527,658.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
-0.05 |
-0.23 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.52 |
-5.42 |
-21.06 |
-10.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.26 |
-4.06 |
-17.07 |
-6.58 |
| 期末可供分配利润 |
-120,542,086.23 |
-43,183,092.19 |
-20,571,096.91 |
52,637,468.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.11 |
-0.05 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
252,915,469.81 |
363,876,722.71 |
416,551,202.84 |
769,517,687.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.91 |
0.95 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.27 |
-7.08 |
-3.15 |
9.10 |
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