浙商智选价值混合A(010381)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-418,176,353.63 |
-93,177,798.28 |
-68,345,350.23 |
81,986,511.18 |
| 本期利润 |
-56,151,981.90 |
-43,677,153.34 |
-354,380,075.06 |
-191,253,086.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.24 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.98 |
-4.06 |
-22.02 |
-11.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.79 |
-3.82 |
-16.65 |
-6.35 |
| 期末可供分配利润 |
-325,094,598.05 |
-96,245,117.09 |
-46,151,877.51 |
131,735,265.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.10 |
-0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
710,006,166.89 |
933,718,800.44 |
1,233,778,865.81 |
1,718,892,904.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.93 |
0.96 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.55 |
-5.58 |
-1.83 |
10.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
