广发均衡优选混合C(010380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,141,091.55 |
-2,678,719.51 |
-5,275,828.52 |
1,737,224.14 |
| 本期利润 |
44,212,294.33 |
26,009,664.50 |
-40,034,273.61 |
-13,276,618.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.14 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.69 |
10.64 |
-14.89 |
-4.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.41 |
11.77 |
-14.95 |
-4.81 |
| 期末可供分配利润 |
1,726,304.72 |
-11,092,420.30 |
-36,527,319.24 |
-10,579,892.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.04 |
-0.14 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
209,183,355.47 |
265,338,805.81 |
222,138,726.51 |
261,358,787.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.96 |
0.86 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.83 |
-4.01 |
-14.12 |
-3.89 |
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