广发均衡优选混合A(010379)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-44,294,213.26 |
-33,328,582.56 |
-65,278,804.01 |
34,398,853.47 |
| 本期利润 |
603,535,901.94 |
402,031,598.63 |
-600,101,074.84 |
-194,960,544.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.10 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.10 |
11.14 |
-14.71 |
-4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.88 |
11.99 |
-14.60 |
-4.63 |
| 期末可供分配利润 |
76,249,466.40 |
-100,080,227.55 |
-511,726,473.14 |
-121,686,486.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,190,686,827.06 |
3,648,789,010.96 |
3,396,748,275.08 |
4,023,744,872.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.97 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.45 |
-2.67 |
-13.09 |
-2.94 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
