广发价值核心混合C(010378)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
101,498,313.22 |
29,388,965.11 |
15,384,785.60 |
-38,533,852.83 |
| 本期利润 |
413,377,141.12 |
59,103,948.98 |
1,355,463.85 |
-48,234,993.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.08 |
0.00 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.43 |
14.91 |
0.37 |
-11.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.56 |
21.31 |
1.11 |
-11.49 |
| 期末可供分配利润 |
-1,030,271,827.55 |
-754,206,299.67 |
-413,810,321.06 |
-395,022,836.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.47 |
-0.52 |
-0.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,992,912,864.13 |
935,724,765.17 |
386,712,479.29 |
361,475,271.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.58 |
0.48 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.27 |
-42.04 |
-51.69 |
-52.22 |
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