国金鑫悦经济新动能C(010376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,999,225.27 |
2,656,608.05 |
1,254,826.65 |
-9,660,256.68 |
| 本期利润 |
-2,096,131.42 |
2,383,310.58 |
-243,385.53 |
-8,056,237.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.05 |
0.00 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.18 |
7.15 |
-0.67 |
-18.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.20 |
11.33 |
-0.12 |
-17.24 |
| 期末可供分配利润 |
-9,393,591.74 |
-5,869,047.99 |
-12,588,318.17 |
-12,888,075.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.17 |
-0.26 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
29,354,379.82 |
27,732,228.87 |
35,904,532.39 |
36,926,057.83 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.83 |
0.74 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.24 |
-17.47 |
-25.96 |
-25.87 |
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