国金鑫悦经济新动能A(010375)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,653,734.60 |
3,868,936.21 |
1,888,370.54 |
-16,161,807.72 |
| 本期利润 |
-2,981,946.09 |
4,629,461.11 |
542,387.14 |
-13,605,951.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.08 |
0.01 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.60 |
10.57 |
1.10 |
-17.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-7.98 |
11.90 |
0.13 |
-16.83 |
| 期末可供分配利润 |
-9,052,464.71 |
-7,140,010.49 |
-13,942,665.52 |
-18,045,074.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.25 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
31,229,745.39 |
38,198,714.29 |
42,721,802.84 |
54,997,080.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.84 |
0.75 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.47 |
-15.75 |
-24.61 |
-24.71 |
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