西部利得聚兴一年定开混合A(010373)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,711,786.19 |
3,814,419.59 |
251,996.30 |
-190,509.03 |
| 本期利润 |
2,719,032.98 |
3,963,976.58 |
592,118.04 |
-6,967.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.25 |
7.20 |
0.81 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
9.19 |
0.80 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
5,613,109.22 |
2,901,323.03 |
-1,240,603.35 |
-1,492,599.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.08 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
44,492,034.68 |
41,773,001.70 |
73,771,981.24 |
73,179,863.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.62 |
8.55 |
0.21 |
-0.59 |
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