国联景瑞一年持有混合A(010367)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-191,499.54 |
70,791.75 |
-2,175,306.56 |
-82,696.35 |
| 本期利润 |
2,803,460.58 |
191,815.30 |
-2,677,025.51 |
69,161.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
0.30 |
-3.09 |
0.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.98 |
0.28 |
-3.88 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
486,398.89 |
-2,157,569.98 |
-2,670,202.71 |
-206,710.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,792,252.60 |
60,331,223.97 |
69,034,047.06 |
84,717,172.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.97 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.07 |
-3.45 |
-3.72 |
-0.24 |
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