诺安中证500指数增强C(010355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,865,540.64 |
-84,531.21 |
-257,167.86 |
-30,185.71 |
| 本期利润 |
1,794,930.11 |
-181,315.51 |
366,482.71 |
540,222.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.06 |
0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.00 |
-7.99 |
11.23 |
11.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.77 |
-8.63 |
-7.68 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
-6,248,551.34 |
-580,146.32 |
-632,375.68 |
-192,626.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
29,537,958.13 |
1,918,759.22 |
2,787,167.28 |
2,000,723.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.77 |
0.84 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.14 |
-16.41 |
-8.51 |
0.74 |
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