南方崇元纯债债券C(010354)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,317,072.06 |
17,492,740.64 |
7,126,761.48 |
2,210,607.70 |
| 本期利润 |
6,352,125.32 |
21,868,351.86 |
12,970,670.58 |
2,908,935.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
4.15 |
3.02 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.87 |
5.62 |
3.56 |
7.05 |
| 期末可供分配利润 |
50,709,511.13 |
58,104,282.11 |
66,107,582.33 |
9,810,692.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.13 |
0.11 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
391,497,562.67 |
517,104,422.96 |
676,836,995.45 |
94,724,427.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.15 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.30 |
20.05 |
17.71 |
13.66 |
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