诺安中证A100指数C(010351)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,692,322.34 |
-257,736.64 |
-1,263,442.32 |
-1,165,760.28 |
| 本期利润 |
1,676,017.42 |
177,307.32 |
-2,150,612.94 |
-1,419,460.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.04 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.45 |
2.54 |
-9.79 |
-3.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.10 |
2.17 |
-9.10 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
39,616,110.28 |
2,209,370.68 |
2,451,216.95 |
20,895,956.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.55 |
0.52 |
0.67 |
| 期末基金资产净值 |
89,530,339.77 |
6,214,786.85 |
7,176,965.25 |
52,183,462.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.55 |
1.52 |
1.67 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.34 |
-16.38 |
-18.16 |
-10.13 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
