景顺长城品质长青混合A(010350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-126,258,374.02 |
-158,747,864.17 |
-323,835,118.27 |
-55,162,927.34 |
| 本期利润 |
410,647,503.83 |
97,342,855.69 |
-124,261,917.43 |
-62,511,333.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.07 |
-0.08 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.13 |
9.79 |
-10.23 |
-4.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.62 |
10.26 |
-10.01 |
-4.93 |
| 期末可供分配利润 |
-528,011,832.12 |
-489,623,418.50 |
-382,965,197.04 |
-348,459,928.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.27 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
1,597,491,987.65 |
1,078,498,826.70 |
1,049,634,579.69 |
1,193,902,109.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.81 |
0.73 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.75 |
-19.22 |
-26.74 |
-22.60 |
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