招商产业精选股票A(010341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
661,463,961.37 |
205,347,865.68 |
140,626,824.20 |
162,440,612.34 |
| 本期利润 |
689,900,904.30 |
386,418,673.68 |
-44,230,527.83 |
-64,910,834.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.14 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.86 |
16.04 |
-1.84 |
-2.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.02 |
17.62 |
-1.87 |
-2.77 |
| 期末可供分配利润 |
86,240,985.14 |
-209,007,685.12 |
-597,329,372.51 |
-655,996,332.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
2,158,525,380.07 |
2,500,544,006.01 |
2,233,221,039.27 |
2,349,053,828.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.93 |
0.79 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.16 |
-7.20 |
-21.10 |
-21.83 |
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