易方达高质量严选三年持有(010340)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
249,139,992.11 |
-381,851,672.17 |
71,071,706.22 |
-605,139,125.01 |
| 本期利润 |
595,438,981.11 |
159,198,913.50 |
527,504,232.11 |
-739,081,551.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.68 |
1.82 |
5.58 |
-6.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.86 |
1.39 |
5.75 |
-6.53 |
| 期末可供分配利润 |
-2,289,614,328.95 |
-2,801,023,472.41 |
-2,713,706,540.78 |
-3,476,015,313.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.23 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
7,381,593,548.98 |
7,585,938,200.55 |
8,979,579,906.17 |
9,488,937,515.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.74 |
0.77 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.96 |
-25.79 |
-22.60 |
-26.81 |
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