国投瑞银远见成长混合C(010339)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,525,171.54 |
1,664,507.01 |
-8,239,274.58 |
-3,871,814.64 |
| 本期利润 |
8,815,195.44 |
2,630,928.42 |
-9,942,857.84 |
-4,071,329.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.33 |
1.60 |
-5.53 |
-2.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
1.34 |
-5.97 |
-2.53 |
| 期末可供分配利润 |
-21,339,801.74 |
-28,247,212.44 |
-27,491,378.82 |
-24,936,826.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.14 |
-0.16 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
159,096,412.71 |
167,388,535.96 |
149,095,809.72 |
174,833,353.24 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.84 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.83 |
-14.44 |
-15.57 |
-12.48 |
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