国投瑞银远见成长混合A(010338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,910,792.57 |
8,802,076.88 |
-41,580,144.77 |
-18,705,605.99 |
| 本期利润 |
38,573,250.01 |
12,978,948.58 |
-59,779,227.03 |
-27,585,495.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
1.54 |
-5.96 |
-2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.83 |
1.54 |
-5.60 |
-2.35 |
| 期末可供分配利润 |
-86,057,394.67 |
-122,253,783.96 |
-149,576,896.28 |
-133,356,854.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
740,646,390.28 |
802,235,651.51 |
879,150,947.95 |
1,016,683,729.47 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.85 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.41 |
-13.22 |
-14.54 |
-11.60 |
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