中欧悦享生活混合C(010337)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,821,447.61 |
-3,891,903.58 |
-21,050,194.34 |
-8,547,710.17 |
| 本期利润 |
2,603,564.94 |
1,817,461.94 |
-25,708,224.52 |
-11,038,620.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
-0.17 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
2.96 |
-32.58 |
-12.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.40 |
3.07 |
-28.13 |
-11.96 |
| 期末可供分配利润 |
-78,431,240.44 |
-87,894,942.22 |
-87,619,909.82 |
-79,358,517.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.61 |
-0.62 |
-0.60 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
57,577,178.72 |
62,095,543.48 |
62,751,504.48 |
80,736,733.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.45 |
0.44 |
0.43 |
0.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-55.40 |
-55.97 |
-57.28 |
-47.67 |
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