华夏核心资产混合A(010333)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-278,707,367.46 |
-247,602,920.44 |
-512,916,306.76 |
-207,037,023.72 |
| 本期利润 |
17,886,533.09 |
-128,375,293.79 |
-500,421,014.30 |
-107,656,101.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
-6.43 |
-18.45 |
-3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
-5.97 |
-17.85 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-1,727,387,610.43 |
-1,864,513,728.12 |
-1,859,560,636.20 |
-1,602,756,182.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.49 |
-0.46 |
-0.37 |
| 期末基金资产净值 |
1,922,172,820.50 |
1,909,145,319.00 |
2,165,121,979.94 |
2,749,878,659.65 |
| 期末基金份额净值 |
0.55 |
0.51 |
0.54 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-45.41 |
-49.41 |
-46.20 |
-36.82 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
