东吴兴享成长混合A(010330)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,195,644.28 |
6,490,713.38 |
-207,425,132.11 |
-94,471,959.30 |
| 本期利润 |
70,034,344.05 |
29,919,363.87 |
-190,324,200.74 |
-75,475,280.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.25 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.89 |
6.67 |
-30.01 |
-10.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
6.70 |
-25.74 |
-9.36 |
| 期末可供分配利润 |
-81,715,866.69 |
-149,709,331.64 |
-183,425,216.55 |
-99,949,268.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.29 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
349,289,121.67 |
476,363,492.09 |
456,018,967.04 |
671,225,575.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.76 |
0.71 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.96 |
-23.91 |
-28.69 |
-12.96 |
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