博时消费创新混合A(010326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-159,283,798.51 |
-46,878,017.85 |
-210,785,481.65 |
-63,619,783.22 |
| 本期利润 |
-61,182,547.92 |
-86,557,220.50 |
-316,102,740.06 |
-184,486,253.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.15 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.03 |
-9.19 |
-25.63 |
-13.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.18 |
-9.21 |
-23.43 |
-13.53 |
| 期末可供分配利润 |
-904,274,133.34 |
-1,013,643,727.29 |
-990,519,648.89 |
-906,461,041.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.55 |
-0.50 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
797,785,516.79 |
841,577,625.91 |
988,783,881.11 |
1,173,636,682.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.47 |
0.45 |
0.50 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-53.13 |
-54.64 |
-50.04 |
-43.58 |
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