华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(010323)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,408,511.00 |
-10,081,340.24 |
-3,464,884.27 |
-523,968.78 |
| 本期利润 |
1,905,749.41 |
-4,686,450.24 |
-6,421,740.99 |
561,497.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.21 |
-2.78 |
-6.08 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
-2.25 |
-5.19 |
0.68 |
| 期末可供分配利润 |
-22,221,575.97 |
-27,131,644.46 |
-31,408,380.67 |
-7,703,140.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.14 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
149,136,977.00 |
145,673,718.46 |
196,854,247.30 |
83,763,487.32 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.84 |
0.86 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.82 |
-15.70 |
-13.76 |
-8.42 |
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