华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A(010320)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,846,585.62 |
-6,246,300.90 |
-3,588,616.97 |
-139,176.97 |
| 本期利润 |
7,150,487.50 |
-6,015,045.86 |
-7,353,581.86 |
-339,057.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
-5.24 |
-8.49 |
-0.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.91 |
-3.96 |
-8.31 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
-30,094,924.76 |
-49,277,702.26 |
-16,902,791.07 |
-9,854,119.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
172,863,014.63 |
190,888,982.15 |
81,115,064.83 |
87,906,848.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.79 |
0.83 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.83 |
-20.52 |
-17.24 |
-10.08 |
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