上银鑫恒混合A(010313)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,105,689.06 |
653,277.72 |
-767,164.54 |
-99,713.71 |
| 本期利润 |
4,521,422.61 |
2,412,096.08 |
-3,008,199.58 |
-2,807,078.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.19 |
5.25 |
-6.52 |
-5.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.62 |
5.45 |
-6.54 |
-6.08 |
| 期末可供分配利润 |
-7,973,499.55 |
-10,573,977.83 |
-13,378,726.13 |
-13,424,795.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.23 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
44,025,991.22 |
44,232,049.75 |
43,647,536.75 |
44,744,907.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.81 |
0.77 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.33 |
-19.29 |
-23.46 |
-23.08 |
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