中银金融地产混合C(010312)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,621,930.37 |
-960,356.79 |
-6,246,336.61 |
209,466.31 |
| 本期利润 |
2,905,547.61 |
9,274,878.97 |
2,724,300.89 |
-4,412,573.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.20 |
0.04 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.94 |
16.79 |
3.44 |
-9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.04 |
22.67 |
0.75 |
-6.63 |
| 期末可供分配利润 |
5,242,364.92 |
3,507,056.42 |
-1,239,078.24 |
4,544,529.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.21 |
-0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
27,141,262.29 |
23,599,188.96 |
53,939,644.55 |
53,057,336.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.42 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.26 |
-6.05 |
-22.84 |
-23.41 |
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