德邦锐裕利率债债券C(010310)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,084,104.14 |
259,060.66 |
307,519.67 |
193,279.77 |
| 本期利润 |
1,641,310.82 |
229,092.02 |
228,908.27 |
165,824.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.37 |
0.88 |
2.07 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.51 |
1.55 |
3.01 |
2.13 |
| 期末可供分配利润 |
29,990,183.40 |
4,204,449.36 |
359,330.02 |
2,106,140.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
178,588,534.98 |
44,580,221.76 |
4,484,108.76 |
30,237,438.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.01 |
12.04 |
10.32 |
9.38 |
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