德邦锐裕利率债债券A(010309)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,636,751.99 |
11,036,858.34 |
4,014,093.12 |
1,012,349.95 |
| 本期利润 |
24,033,911.46 |
10,872,173.22 |
5,446,931.76 |
1,245,222.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.67 |
1.70 |
4.56 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.91 |
1.68 |
3.28 |
2.27 |
| 期末可供分配利润 |
41,916,468.60 |
36,506,056.36 |
62,831,334.13 |
3,302,620.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
258,306,929.90 |
419,537,855.67 |
829,411,837.15 |
51,604,368.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.91 |
11.67 |
9.82 |
8.75 |
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