华泰柏瑞量化创盈混合C(010304)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,411,199.12 |
-4,012,788.14 |
-3,100,319.81 |
-6,572,435.18 |
| 本期利润 |
1,412,423.38 |
1,892,100.69 |
-1,763,945.56 |
-5,327,757.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.92 |
7.92 |
-7.17 |
-16.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.03 |
9.81 |
-6.65 |
-16.07 |
| 期末可供分配利润 |
-6,536,649.31 |
-8,428,729.66 |
-12,387,373.18 |
-11,449,607.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.26 |
-0.35 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
24,402,311.12 |
24,552,516.76 |
23,297,510.51 |
26,633,483.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.77 |
0.65 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.57 |
-23.20 |
-34.71 |
-30.06 |
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