南方产业升级混合C(010300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,037,158.23 |
-9,147,009.37 |
-30,626,184.49 |
-8,887,252.42 |
| 本期利润 |
2,464,778.19 |
-3,308,297.73 |
-29,239,843.57 |
-2,620,010.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
-2.47 |
-17.06 |
-1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.05 |
-2.50 |
-17.05 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-64,421,788.53 |
-75,458,097.00 |
-75,923,308.79 |
-54,178,311.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.34 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
123,744,995.36 |
127,540,554.46 |
137,614,077.21 |
176,266,004.82 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.63 |
0.64 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.24 |
-37.17 |
-35.56 |
-23.51 |
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