南方产业升级混合A(010299)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-111,314,795.87 |
-79,120,718.41 |
-262,304,930.58 |
-71,579,531.81 |
| 本期利润 |
27,931,988.29 |
-27,025,402.85 |
-253,059,184.78 |
-18,766,819.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.13 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
-2.22 |
-16.84 |
-1.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-2.21 |
-16.55 |
-1.25 |
| 期末可供分配利润 |
-547,065,708.56 |
-649,112,848.31 |
-651,742,763.72 |
-443,517,325.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.36 |
-0.34 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
1,130,477,606.50 |
1,163,455,764.21 |
1,245,269,747.42 |
1,543,267,588.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.64 |
0.66 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-32.61 |
-35.81 |
-34.36 |
-22.32 |
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