万家互联互通中国优势C(010297)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,965,338.81 |
-741,463.61 |
-2,808,275.33 |
-7,317,413.63 |
| 本期利润 |
3,056,026.67 |
-1,724,725.55 |
-4,112,534.25 |
-6,985,898.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.04 |
-6.67 |
-15.13 |
-16.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.74 |
-3.93 |
-12.87 |
-16.51 |
| 期末可供分配利润 |
-11,725,636.28 |
-15,011,199.44 |
-18,088,125.57 |
-18,969,603.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.39 |
-0.44 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
26,032,232.12 |
25,373,129.39 |
24,498,242.98 |
33,446,169.79 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.66 |
0.59 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.11 |
-34.46 |
-40.56 |
-31.78 |
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