华商量化优质精选混合(010293)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,756,155.00 |
3,377,434.79 |
-18,891,692.24 |
203,635.94 |
| 本期利润 |
12,109,235.57 |
1,726,804.59 |
-22,945,254.57 |
1,425,403.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
-0.10 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.24 |
1.42 |
-14.22 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.84 |
1.43 |
-14.53 |
0.39 |
| 期末可供分配利润 |
-55,509,429.41 |
-71,384,468.65 |
-75,477,894.35 |
-64,456,007.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.38 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
118,934,935.30 |
118,422,860.12 |
120,640,588.12 |
167,858,798.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.62 |
0.62 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.82 |
-37.61 |
-38.49 |
-27.75 |
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