长城价值成长六个月持有期混合C(010285)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,316,846.12 |
-3,464,039.17 |
-9,520,928.73 |
-3,959,994.81 |
| 本期利润 |
-998,619.84 |
-2,334,661.82 |
-8,590,680.26 |
1,131,048.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.16 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.91 |
-8.85 |
-22.34 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.95 |
-7.89 |
-21.37 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-18,801,517.06 |
-21,616,451.12 |
-20,603,090.68 |
-13,542,568.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.43 |
-0.46 |
-0.41 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
25,126,588.31 |
25,669,594.07 |
29,575,049.02 |
42,125,232.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.54 |
0.59 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.80 |
-45.71 |
-41.06 |
-23.10 |
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