中信建投智享生活混合A(010282)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,119,543.45 |
-340,762.60 |
-19,797,678.33 |
-4,340,101.21 |
| 本期利润 |
-3,710,580.40 |
-7,848,939.55 |
-29,644,394.58 |
-13,331,407.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.36 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.52 |
-15.29 |
-36.33 |
-13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.93 |
-14.34 |
-31.59 |
-12.20 |
| 期末可供分配利润 |
-16,171,912.57 |
-21,805,855.57 |
-14,819,531.73 |
1,079,544.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.21 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
44,973,062.93 |
45,695,603.67 |
55,849,979.95 |
76,303,052.01 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.68 |
0.79 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-26.45 |
-32.30 |
-20.97 |
1.44 |
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