南华瑞泰39个月定开A(010278)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,002,440.11 |
32,756,431.84 |
81,525,799.47 |
40,136,476.41 |
| 本期利润 |
33,002,440.11 |
32,756,431.84 |
81,525,799.47 |
40,136,476.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
1.25 |
3.12 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.67 |
1.25 |
3.17 |
1.57 |
| 期末可供分配利润 |
15,170.36 |
43,532,529.84 |
151,113,295.45 |
109,723,972.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
230,933.58 |
1,743,859,805.78 |
2,651,460,835.67 |
2,610,071,512.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.38 |
10.56 |
9.19 |
7.49 |
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