国富价值成长一年持有期混合C(010272)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,134,117.53 |
-10,675,334.79 |
-6,469,633.91 |
-2,853,402.94 |
| 本期利润 |
4,759,406.02 |
6,186,592.97 |
-3,379,493.28 |
-17,427,694.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.07 |
-0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.01 |
8.55 |
-4.53 |
-17.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.68 |
8.62 |
-4.21 |
-17.16 |
| 期末可供分配利润 |
-8,307,425.41 |
-13,082,749.15 |
-24,606,675.45 |
-23,453,288.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.16 |
-0.26 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
65,400,480.12 |
69,423,747.21 |
70,750,660.59 |
80,576,371.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.84 |
0.74 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.64 |
-4.72 |
-15.98 |
-12.28 |
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