汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,731.55 |
-162,990.69 |
-115,322.22 |
-1,334,123.30 |
| 本期利润 |
64,719.03 |
-50,211.74 |
-37,233.66 |
-1,055,981.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
-0.68 |
-0.47 |
-9.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
-0.56 |
-0.51 |
-9.38 |
| 期末可供分配利润 |
-846,311.90 |
-1,026,409.15 |
-1,151,994.32 |
-1,188,785.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
5,861,466.14 |
6,391,211.16 |
7,459,142.29 |
8,552,855.54 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.05 |
-11.01 |
-10.97 |
-10.51 |
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