汇安嘉盈一年持有期债券C(010270)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-162,990.69 |
-115,322.22 |
-1,334,123.30 |
-504,746.65 |
| 本期利润 |
-50,211.74 |
-37,233.66 |
-1,055,981.58 |
-102,478.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.68 |
-0.47 |
-9.22 |
-0.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.56 |
-0.51 |
-9.38 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,026,409.15 |
-1,151,994.32 |
-1,188,785.73 |
-575,795.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,391,211.16 |
7,459,142.29 |
8,552,855.54 |
11,755,586.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.89 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.01 |
-10.97 |
-10.51 |
-2.01 |
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