兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A(010267)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
40,553.57 |
-3,449,298.93 |
959,728.04 |
-10,997,940.66 |
| 本期利润 |
44,482,632.53 |
63,187,681.68 |
-13,724,616.20 |
-58,712,327.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.25 |
6.55 |
-1.44 |
-5.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.33 |
6.56 |
-1.43 |
-5.76 |
| 期末可供分配利润 |
18,134,293.06 |
-26,337,022.69 |
-103,129,046.08 |
-89,129,213.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,073,815,927.93 |
1,026,754,599.27 |
948,149,493.52 |
959,290,598.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.98 |
0.90 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.72 |
-2.50 |
-9.81 |
-8.50 |
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