兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A(010266)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,445,649.61 |
10,924,580.71 |
6,769,115.72 |
37,028,122.02 |
| 本期利润 |
23,224,333.87 |
46,607,164.99 |
6,416,809.83 |
15,708,662.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.18 |
5.24 |
0.66 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.22 |
5.85 |
0.70 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
76,514,170.15 |
73,265,057.33 |
44,557,341.46 |
46,625,820.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
704,788,286.47 |
757,416,049.96 |
881,626,080.74 |
1,062,369,167.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.28 |
10.71 |
5.32 |
4.59 |
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