海富通中债1-3年农发债A(010262)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
74,009,979.65 |
43,629,326.18 |
30,778,064.88 |
12,478,063.68 |
| 本期利润 |
85,725,673.20 |
43,792,241.84 |
42,256,808.28 |
17,142,971.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.18 |
2.52 |
3.51 |
1.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.34 |
2.53 |
3.07 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
102,616,060.68 |
67,602,267.06 |
40,342,663.07 |
63,856,064.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,636,337,706.37 |
1,572,120,851.75 |
2,154,888,911.35 |
1,264,537,951.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.22 |
11.17 |
8.43 |
6.99 |
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