海富通策略收益债券C(010261)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
190,911.32 |
153,897.54 |
87,715.48 |
78,580.99 |
| 本期利润 |
451,895.49 |
406,231.15 |
429,760.35 |
375,337.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.78 |
2.82 |
4.66 |
2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.95 |
2.35 |
0.74 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
105,253.28 |
310,609.54 |
-168,067.81 |
15,218.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,146,498.13 |
19,147,637.39 |
34,688,594.09 |
2,952,465.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.45 |
1.86 |
-0.48 |
0.52 |
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