海富通策略收益债券A(010260)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,784,947.70 |
856,154.94 |
710,913.26 |
547,214.40 |
| 本期利润 |
3,362,538.07 |
1,957,625.42 |
594,544.91 |
965,937.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.30 |
2.54 |
1.21 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.25 |
2.50 |
1.07 |
1.93 |
| 期末可供分配利润 |
1,997,054.72 |
2,191,486.96 |
213,122.40 |
562,680.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
55,881,423.89 |
86,560,663.23 |
68,371,109.12 |
48,659,852.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.57 |
2.82 |
0.31 |
1.17 |
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